财务部出纳

职责一：资金收付

• 管理公司账户，负责公司账户开设、延期、销户等工作。
• 负责审核及办理对外收、付款业务，及时催收各种欠款。
• 对现金收、支的原始凭证认真稽核，对不符合规定的有权拒付。
• 负责登记日常业务现金、银行存款日记账，核对账单。
• 办理银行结算业务。
• 办理日常报销业务。
• 汇总审核资金计划，编制资金周报。

职责二：填制相关票据

• 负责填制收款单，跟踪各项到款情况。
• 负责购买、开具、保管等发票管理工作。

职责三：现金及有价证券管理

• 保管支票、汇票、发票和种有价证券（如国库券、债券、股票等）。
• 保管库存现金。

职责四：融资管理

• 负责银行授信资料、借款办理及后续管理工作
• 负责公司内部借款、担保进行对接、管理
• 银行关系日常维护