资金科长

一、岗位条件

1.本科及以上学历，财务或金融专业；

2.有会计从业资格证；

3.五年及以上会计或金融从业经历；

4.主持过一个单位资金工作或具有中级职称者优先；

5.为人正直，诚信，具有较强的执行能力；良好的团队协作精神，为人诚实可靠、品行端正，能吃苦耐劳，具有较强抗压能力；有较强的责任感与敬业精神。

二、岗位职责

1、起草、审核、修订各项与资金有关的制度，从制度上规范资金管理，防范资金收支的风险。

2、研究经济、金融政策，对企业所处的资本市场和政策变动情况进行全面评估和分析，结合公司财务状况，针对不同金融机构的特点设计融资项目和方式。

3、根据公司筹资规划、负责经营所需资金的筹划工作，完成筹资任务；根据公司实际资金需求状况，合理安排与协调落实借款资金的到位时间及额度，确保资金需求；管理已有融资渠道，开发新的融资渠道，保持融资通道畅通。

4、参与公司各项筹资项目的可行性分析和论证，为领导决策提供参考依据；参与融资项目谈判，确保公司融资成本保持在合理水平。

5、编制公司年度、月度资金预算，合理安排资金调度，提高资金使用效率。

6、收集、编制各银行、非银行业金融机构所需各项贷款资料、报表。对接、安排办理与融资租赁有关的各项业务。

7、 按时向公司有关领导报送公司内部资金管理有关的报表。

8、 编制和复核有关会计付款凭证。如核算借款、财务费用、内部资金划转、各项费用报销、内部银行存款等经济业务，确保账务处理正确。定期检查和复核现付、银付凭证回单，确保单证相符。

9、审核现金日记账和银行日记账，做好现金盘点；审核银行存款余额调节表，确保账账相符。

10、做好股东单位、上级单位对口管理部门、银行业金融机构、非银行业金融机构的协调，保持良好合作关系。

11、负责银行账户的开立、变更及撤销办理工作，安排办理银行账户年检，确保银行账户的有效性。

12、完成领导和上级机关交办的其他工作和任务，确保工作及时有效完成。