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天津
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本科

天津光大兴辰环保能源有限公司

天津 有限责任公司 约50至150人

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职位描述

岗位职责:(该岗位与深圳中智经济技术合作有限公司签署劳动合同)
1、负责管理库存现金、银行、其他货币资金。认真执行现金管理制度。依照银行结算规定,办理转帐结算业务;
2、严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不用白条抵压现金;
3、不保管帐外现金,保证银行日记帐每日结出余额,月终逐笔核对帐面余额与银行对帐单余额,编制“银行余额调节表”,将未达帐项明确列示并及时查询,做到及时登记、经常核对、定期结帐;
4、遵守有关财经法规,不受理不真实、不合法和违反会计制度的收支业务;
5、建立健全现金、银行日记帐,严格审核现金收付凭证,做到日清月结、帐款相符;
6、严格遵守支票管理制度,加强对空白支票及空白收据的管理,专设领用备查簿,登记票据领用和注销手续;
7、每月月底根据各部门报的下月底资金需求,按时提交月度资金计划;
8、登记合同台账,并按照档案有关规定登记造册管理;
9、每月与关联公司核对往来,完成关联公司对账;
10、完成领导临时交办的其它工作。
任职要求
1、职业道德:遵章守纪、秉公办事、爱岗敬业、开拓创新;认同公司经营理念,有强烈的工作责任感和事业心。
2、文化程度:本科及以上学历,财务相关专业。
3、工作经历:出纳工作经历,应届毕业生也可。
4、技能要求:熟悉国家财税相关政策。
职位发布者
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杨女士

人事专员

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