出纳

岗位职责：

1.报销单的审核（包含本部及所辖分公司等，主要核实报销票据是否真实合规、是否符合财务报销制度费用标准、票据金额与报销金额是否一致等）
2.现金日记账、银行日记账的登记（除基本户外），保证日清月结,帐实相符
3.除与项目有关外的款项的收付（目前可以理解为非oa流程纸质版付款单、费用报销单、借款单、工资发放），保证从收到单子之日起，在三个工作日内报销款支付完毕，并准确无误，有问题的也需要在三个工作日内及时反馈给报销人或款项申请人。
4.去银行取回单、存取现金、开具保函、承兑、资信证明等与银行相关事项（回单每周至少取回一次并黏贴完毕，保证会计可以及时录入凭证）
5.开具收据（包含个人借款还款收据、项目承兑收据、项目电汇收据等）
6.黏贴所有银行收付款回单
7.账上所挂借款的催收（包含让对方还款或及时冲账、保证金的催收、标书费发票的催收）
8.每月底核对银行账户及库存现金余额，做到账实相符
9.保管库存现金，确保其安全和完整无缺
10.保管本部及分公司财务章、机构信用代码证、开户许可证
11.编制资金周报，保证及时准确，确保在每周一上午10点前发送资金周报至总经理、抄送财务负责人（要求：表格内容数据逻辑正确，银行存款余额与实际账户余额相符等）
12.本部及金华分、绍兴分凭证装订归档
13.外部单位的资料提供，包含审计、评估、银行、母公司、下属子公司等相关
14.所负责区域合同台账的更新归档
15.领导安排的其他临时性工作

任职要求：
1、本科，财务会计相关专业，1年以上工作经验。