出纳岗

一、工作目的

保证公司收付款项准确无误，保证公司资金安全。

二、工作职责

1. 负责公司资金收、付工作

1.1 根据已审定的付款事项支付相应款项，确保准确无误；

1.2 负责现金提取、送存和库存现金的保管工作，做到准确无误；

1.3 负责公司承兑汇票、支票等各类票据保管、使用，确保准确无误；

1.4 妥善保管使用银行印鉴、银行单据、网银Ukey，确保银行账户资金安全。

2. 负责银行相关事宜

2.1 负责公司银行账户开办工作；

2.2 负责公司外汇账户管理、结换汇工作；

2.3 负责各类银行支付单据、凭据的收集归档工作。

3.其他工作

3.1 协助资金管理岗办理银行贷款等融资相关工作；

3.2 协助资金管理岗办理电费结算及回收工作；

3.3 负责资金类报表与报告的数据提供工作；

3.4 负责领导交办的其他工作。

三、重要工作联系

1.重要内部联系

1.1控股财务部、大区财务部；

1.2区域公司各部门。

2.重要外部联系

2.1银行；

2.2电力公司财务部。

四、基本任职资格要求

学历：本科及以上学历。
专业要求：财务、会计等相关专业。
工作经验：不限。
专业技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备财务、银行等方面的知识。
其他：具有良好的沟通协调能力，能熟练操作Office办公软件和财务软件，有较强的责任心和较好的服务意识。
特别优秀者可适当放宽条件。