综合管理岗（出纳方向）

1.编制每周、每月资金计划及年度资金计划。

2.结算管理

2.1 办理提取和保管现金,报销员工日常费用,办理分 公司各项业务收付款项;

2.2 资本金到位时,进行人民币及外币验资,结汇,增 : 资工作;

2.3 办理银行存款、取款和转账结算业务,进行票据管 理;

2.4 办理银行保函、外汇业务;

2.5 登记现金和银行日记账,做到月结日清。

3.档案管理：妥善保管现金、有关名章、票据和收据。

4.及时完成上级领导安排的其他工作。

5.其他要求

5.1 大学本科及以上学历；

5.2 中级会计师；

5.3 财务管理、会计、审计类专业； 熟悉计划及进度管理、企业管理、风险管理、工程造价知识，了解概预算基础知识；

5.4 具有执行力和原则性，良好的职业素养，较强的执行力，能够客观处理工作，对待工作原则性较强，按规章制度执行；

5.5 具有服务意识和沟通能力，较强的服务意识，工作积极主动，善于沟通，发现问题能够及时解决问题；

5.6 熟悉office办公软件、SAP等财务软件。