财务出纳员

岗位职责描述

1、按照公司制度的有关规定，办理提取和保管现金，完成公司各项资金收付手续和银行结算业务，粘贴银行回单；

2、每日认领集团回款，更新回款表；

3、每日核对系统账面余额和银行账户余额，月末核对银行日记账和单位日记账，个人借款余额，银行存款余额调节表；核对集团代收代付明细，核对集团账面公司余额情况；

4、关注在手资金情况，及时办理向集团的资金和承兑拆票及背书申请；

5、每月初，待所有银行账务均核对正确，编制资金表，内部项目资金明细表，承兑使用明细表等；

6、每月下旬收集各部门资金计划并汇总填报，经审批后上报；

7、保管好各种支票、票据、印鉴等；

7、每月开具公司业务发票；

8、按时完成领导交给的其他工作任务。

任职条件：

1、会计等相关专业专科以上学历;

2、具备3年以上相关工作经验;

3、具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;

4、能熟练使用EXCEL、Word，优先熟练使用用友财务软件;

5、工作认真严谨、负责感强，具备良好的职业道德水平、团队精神及保密意识。