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河北张家口1年本科
人事专员雄安大区
1.在财务部主任领导下,做好公司现金和银行出纳与资金管理工作。
2.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据审核签章的收付款凭证进行复核,及时办理款项收付。
3.严格执行国家《现金管理暂行条例》规定的现金支取范围支取现金。不得以白条、借据抵充现金,不得挪用现金,不得坐支现金,不得超过银行核定的库存限额,超过部分要及时送存银行。
4.负责在银行开立账户,只限本公司使用。
5.妥善保管各种支票,设立支票领用登记薄,按编号顺序登记,并详细记载支票领用日期、编号、领用人及注销等情况。
6.对支付的备用金、押金、保证金等,应定期核对清理。
7、负责公司税务申报、纳税等相关事宜。
8、协助主管会计做好工商、税务、审计、会计师事务所等有关部门的联系、接洽及业务办理。
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