出纳

1、 负责日常的现金收付工作。

2、 负责公司日常的费用报销，审核报销单据的完整性，确保单据是经过按公司DOA审批权限审批过的。

3、 每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，库存现金不得超过公司规定数额。

4、 负责每月的现金盘点工作，并填写盘点表，签字确认。

5、 负责支票、收据、L/C，保函，银票，财务章的保管工作，并好做登记工作。

6、 负责网上银行收付款操作，支票、银票、L/C、保函的开具，认真核对付款信息，并提交到上级审核。

7、 银行回单及银行对账单的收集整理并归档，并根据银行对账单进行银企对账，保证银行余额与企业账上余额、发生额一致性。

8、 编制资金周报表、月报表，并上报资金部门。

9、 对票据、保证金、借款、保函等数据及时录入SAP资金管理模块，确保与总账记录一致。

10、负责银行的开户、销户，银行账户维护清理工作，确保开户、销记经过资金部门审核。

11、?负责银行授信、融资资料准备，对融资合同、理财合同的归档工作。

12、领导交代的其他工作。