票据及现金管理岗

该岗位为华润电力浙江公司 财务部 票据及现金管理岗（工作地点：浙江省龙港市华润路1号）

一、岗位职责

1.负责公司资金收、付工作

1.1 根据付款审批单办理款项支付；

1.2 根据银行明细确认收款，通知会计确保收款即时入账；

1.3 妥善保管使用银行单据、网银 Ukey、密钥，确保银行账户资金安全；

1.4 负责资金平台相关数据的完善及录入；

1.5 按时完成核算系统、资金系统账户核对，并按要求报送资金系统账户维护 申请。

2.负责银行回单及银行对账单的收集

2.1 负责收集银行回单并移交会计，记录缺少的回单；

2.2 负责收集银行对账单并及时传递给会计，复核余额调节表编制工作。

3.负责银行票据的管理、使用工作

3.1 负责保管支票，每月盘点票据使用情况，确保票据的安全性；

3.2 负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定支票领用登记簿；

3.3 负责登记银行承兑汇票登记台账，收到票据确保及时入账；

3.4 管理其他银行票据（业务结算申请书、电汇凭证等）

3.5 票据作废加盖作废章，并与存根联完整保存，做好作废票据登记台账。

4.做好银行账户管理相关工作

4.1 负责开/销户相关手续的办理；

4.2 负责银行印鉴刻制、变更等相关手续的办理；

4.3 负责银行资料变更。

5.其他工作

5.1 妥善保管开户许可证、机构信用代码证、开销户资料、银行印鉴卡等；

5.2 定期编制报送资金日报；

5.3 定期协助会计进行资金收付核对；

5.4 协助项目财务主管配合审计工作；

5.5 负责保管履约保函。

二、任职资格

1.本科及以上学历，财务、会计类专业；

2.1 年及以上会计或出纳相关工作经验；

3.掌握资金平台、网银操作，熟悉财务会计核算及相关财务法规，具备会计等 方面的知识；

4.熟练使用会计核算软件、办公软件及计算机网络。

三、招聘程序

(一)发布公告--报名(简历收集与筛选)--测评（笔试）及面试--职级及薪酬沟通--入职体检--录用审批--发送录用通知--组织考察或背景调查（敏感岗位及关键岗位）--入职报到--资料归档。

(二)面试和测评（笔试）的时间、地点另行通知。

应聘当选人应按公司要求如实提交入职相关资料与体检报告，不能提供的或体检结果显示不具备正常履职身体条件的，视为放弃聘用。拒绝组织考察或背景调查的人员视为放弃应聘。

四、报名时间、方式与要求

(一)采取网上报名形式，应聘者可通过北极星电力招聘网等对应渠道进行报名；

(二)直接填写《社会招聘应聘登记表》并发给公司人力资源部门。

五、有以下情况人员不得报名

1.经查实违反政治纪律和政治规矩的;

2.有违反国家法律法规并受刑事处理的;

3.受到党政处分影响期未满或期满影响使用的;

4.被各级司法机构列为失信被执行人，或经查实存在其他严重不守信用、不讲诚信行为的;

5.配偶已移居国(境)外的，或没有配偶但子 禁 均已移居国(境)外的，不得报名掌握重大商业机密或其他重大机密的岗位。

6.违反国有企业任职回避制度要求的。属于夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲及近姻亲关系，不得在同一企业单位内担任双方直接隶属同一领导人员的职务或有直接上下级领导关系的职务，也不得在其中一方担任领导职务的单位从事干部管理、人力资源、纪检监察、审计、财务工作。

六、聘期与薪资待遇

(一)凡成功应聘的人员，公司将组织签订对应期限劳动合同期并约定试用期，在试用期内不能胜任其岗位工作的，依法终止双方劳动合同，解除双方劳动关系。

(二)人员薪资待遇按照公司薪酬体系执行。凡报名应聘人员，即承诺服从本招聘方案与公司各项管理制度规定要求。

七、到岗要求

(一)华润内部参与竞聘人员应在接到聘用通知后尽快完成原岗位交接并到岗就职。

(二)社会招聘人员应在接到聘用通知的30日内到岗就职。

(三)确有原因需延迟到岗报到的，需告知应聘公司并经应聘公司同意方可延迟报到，否则视为放弃录用资格。