资金管理

所属部门：财务资金部

工作职责：

1. 贯彻执行国家有关财务法规及规章制度，执行公司的财务规章制度；

2. 制定合理的融资计划，配合主管领导完成项目融资招标工作，办理贷款提取及还贷工作；

3. 负责公司资金收付管理，加强风险控制，保证公司资金安全；

4. 负责公司现金及银行票据管理，做好现金收入、支出及保管，做好银行票据领用及保管工作。

5. 负责银行账户及网上银行管理，做好开立、变更、撤销银行账户的申请及备案工作。

6. 负责资本金的申请追加工作；

7. 负责年度资金预测，编制月度资金计划、资金池周计划、用款日计划，跟踪、分析计划执行；

8. 负责公司资金平台的维护、管理，提高资金管理信息化水平；

9. 完成上级领导交办的其他工作。

任职条件：

1.专业要求:财务类相关专业。

2.工作经验要求:1年以上相关工作经验。

3.知识技能要求:具有一定的会计、资金等相关理论知识，熟悉国家相关金融政策、法律、法规和规章制度。

4.素质能力要求:有良好的职业道德，工作认真负责，严谨细致，责任心、原则性强，具备较好的沟通协调及处理问题的能力。

5.特别优秀或工作特殊需要的人才，可以适当放宽任职资格条件。