出纳

1、负责公司现金及银行账户管理；

2、负责公司合同款项及日常费用报销的支付工作，严格遵守公司现金及银行结算要求，确保各项资金支付准确性、及时性；

3、登记现金银行存款日记账，负责EAS系统现金银行日记账录入并与总账进行核对，每月与银行对账，每日进行现金清点，编制现金盘点表；

4、负责每周，每月现金、银行存款的对账，完成银企对账工作，并及时索取银行对账单；

5、负责公司月度资金预算的编制及申请工作，并对公司资金使用情况进行跟踪控制；

6、负责银行履约保函的接收、台账登记及银行函证工作，做好银行保函的到期提示工作，最大程度上保障公司权益；

7、编制并上报年度融资预算、月度融资报表和月度融资报告；

8、负责银行贷款提取申请及资料准备工作，跟踪贷款投放进度；协助办理与关联公司内部往来资金调拨工作；

9、根据资金安排，协助办理银行账户定期存款及购买理财产品事宜；

10、负责发票的购买与保管、开具，增值税发票的网上认证并与账面数进行核对；

11、协助财务档案的管理工作；

12、与银行、税务部门的配合与沟通工作；

13、提出部门合理化建议，完成领导交办的其他工作。

福利待遇：
1. 作息时间：上五休二；周末双休
2. 六险二金：五险一金（社保+住房公积金）+商业补充保险+企业年金
3. 优质住宿：公司免费提供宿舍；
4. 各项福利：年休假及国家规定带薪休假、就餐津贴、高温补贴、节日福利、生日福利、慰问金、健康体检、员工食堂，各类培训课程等；
5. 团队活动：生日会、户外拓展、年度旅游、年会等。