资金管理岗

职位设置目的：

按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，进行分公司的日常现金收付、费用报销、银企对账工作，保证资金收付正常、账证相符。

岗位职责：

1. 编制每周、每月资金计划及年度资金计划；

2. 办理提取和保管现金，报销员工日常费用，办理分公司各项业务收付款项；

3. 资本金到位时，进行人民币及外币验资，结汇，增资工作；

4. 办理银行存款、取款和转账结算业务,进行票据管理；

5. 办理银行保函、外汇业务；

6. 登记现金和银行日记账，做到月结日清；

7. 妥善保管现金、有关名章、票据和收据等；

专业技能：

1. 大学本科及以上学历，财务管理、会计、审计类专业；

2. 具有4年及以上社会工作经验

3. 具备中级会计师及以上职称

4. 熟悉计划及进度管理、企业管理、风险管理、工程造价知识，了解概预算基础知识；

5. 具有执行力和原则性，良好的职业素养，较强的执行力，能够客观处理工作，对待工作原则性较强，按规章制度执行；

6. 具有服务意识和沟通能力，较强的服务意识，工作积极主动，善于沟通，发现问题能够及时解决问题；

7.熟悉office办公软件、SAP等财务软件。