资金管理岗

岗位职责：

1.负责公司自有资金银行账户的开立与管理、资金划付的经办、跟踪资金到账情况，确保自有资金管理系统中银行流水及余额的准确性；

2.负责公司自有资金归集及头寸管理；

3.负责自有资金银行账户的日常管理，定期与银行对账，催缴回单及手续费发票；

4.负责核对业务部门资金占用及还款记录，与业务部门核对资金成本；

5.负责管理部门管辖的财务印鉴及重要空白凭证；

6.负责自有资金管理系统运营维护；跟进功能开发进展；对新增系统需求进行测试、验收；

7.负责定期向外部监管机构及内部相关部门报送报表数据。

职位要求：

1.大学本科及以上，金融类、财会类教育背景，熟练掌握会计、财务管理、金融等相关专业知识；

2.熟练掌握会计学原理和财务管理知识，熟悉资金管理实务操作和资本运营方法；

3.具有1年及以上电力行业财务工作经验，有火电项目资金管理经验者优先，熟悉办公软件、财务系统操作；

4.有会计师资格证书者优先；

4.有良好的团队精神，具有高尚的职业素养，对待工作认真主动，能承受压力，能接受常驻镇雄工作者优先。