资金管理

工作目的

按国家统一会计制度规定进行账务处理,熟悉会计法规和金融法规，严格执行集团公司下发的会计核算、资金、资产及相关管理要求。通过保证会计核算质量、加强资金、资产管理、强化资金预算分析，为公司制定经营决策提供依据。通过提升财务专业能力，运用财务管理工具，控制财务风险，优化资源配置，实现价值创造。

工作职责

1.负责融资、资金管理

1.1制定公司资金管理制度和审批制度；

1.2编制公司年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行，分析年度、月度资金使用 情况，根据发现的问题提出调整建议；

1.3合理进行资金分析和调配，对公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议，提高资金使用效率；

1.4负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立；

1.5负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施；

1.6负责配合公司战略部署安排相关投融资事务；

1.7负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件；

1.8负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜。

2. 产权管理

2.1每月进行资本性支出的统计，关注资本性支出的使用进度；

2.2会同资产管理专业，定期开展资产盘点；

2.3定期进行减值测试，保证账面准确反应资产的实际情况；

2.4定期梳理在建工程，及时进行固定资产转固工作；

2.5负责产权的质押、抵押、担保管理，送公司审议决策；

2.6负责公司产权账面价值管理，及时反应固定资产的增减变动情况。

3.保险管理

3.1负责公司保险投保、理赔工作；

3.2定期梳理出险、赔付情况，建立风险管理档案，提出管理改进意见；

3.3定期与保险公司进行风险查勘工作；

3.4定期组织保险与风险管理培训或交流会议，提高相关人员风险管理和防灾防损技能。

4. 领导交办的其它工作

5.安全要求

5.1贯彻执行国家有关EHS法律法规、方针政策，落实集团、华润电力EHS制度和要求，对自己本职岗位范围内的安全负责；

5.2按要求参加相关EHS培训、学习，提升EHS意识，倡导并践行健康的生活方式；

5.3按要求参加各项安全活动，为提高公司安全生产水平提出合理化建议。

年龄：45周岁及以下

学历 本科及以上学历 财务相关专业

资格证书 ：会计师及以上 5年及以上火电财务工作经验