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四川宜宾1年及以上大专
招聘主管万鹏时代
一、负责办理公司银行账户的开立、变更、注销工作,负责办理公司银行账户年检工作;
二、保管银行支付介质、印鉴、印章、空白票据、支票等,负责库存现金和各种有价证券的安全与完整;
三、负责每月银行流水及回单打印;负责银行手续费发票开具;
四、按照相关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;
五、在办理现金和银行存款收付款业务时,严格审核有关原始凭证,根据每日收支情况,按顺序逐笔登记日记账,做到日清月结,并按日报送资金日报表。
六、定期盘点和核对银行对账单,并编制银行存款余额调节表。
七、负责公司资金统计表及资金日报表编制工作;
八、协助总账会计整理凭证、装订凭证;及时向总账会计传递付款凭证入账;
九、负责银行其他外勤工作;
十、完成上级交给的其它事务性工作。
职能类别:出纳员
关键字:会计凭证保管开具发票账务处理结算金蝶用友制造行业税务处理
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正极材料民营企业约50至150人
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