财务管理部 资金专员

一）任职资格

1. 本科以上学历，年龄35周岁及以下，具有金融、会计、财务管理相关专业。

2.企业资金管理工作经验超过3年。

3.熟悉各类银行融资政策。

4.具备较强沟通协调能力和执行力。

（二）岗位职责

1.负责公司与银行融资渠道的对接、跟踪及融后管理工作。

2.负责对投资企业的资金拆借、公司担保等事项的办理及管理、起草资金管理相关文件。

3.负责梳理公司资金工作相关的各类报表，并按照上级单位要求，报送相关报表。

4.负责公司各类资金账户管理、资金管理平台数据填报及维护工作。

5.负责办理公司各类款项收支工作，按时报告资金情况。

6.负责公司资金相关预算编制工作，负责统筹公司资金工作。

7.领导交办的其他事项。