应收应付会计

职责描述：

应收：

1、收入确认及开票 每月根据实际订单情况及收入确认原则在财务系统确认收入，并及时准确开具增值税发票，确保及时传递至客户；

2、回款核销和逾期应收款跟进管理 包括每日银行到款核对发布，及时准确完成回款核销，确保应收账款准确无误。对到期应收款进行催收，并对逾期应收账款进行清理分析，配合欠款诉讼管理等；

3、客户对账和问题答疑 对应收和发出商品询证函进行往来对账，保证往来账目核对正确。不定期组织商务或销售就客户问题进行答疑并解决；

4、业务支持 对已发货未开票的发出商品进行跟进，超过1个月未发票发出商品督促清理，超过3个月未开票发出商品进行原因分析，上升到事业部总经理要求解决；客户诉讼时配合准备业务相关证据资料；

5、执行信用控制政策 根据信控政策进行日常发货控制管理，确保信控政策的执行；年度对客户信用情况进行评估，负责数据准备，并将经批准的评估结果更新至财务系统中；

6、报表检出和分析管理 每月定期完成应收账龄表编制和输出，并对应收账龄表进行分析；

7、应收坏账准备计提 定期对应收款进行跟踪，负责一般坏账准备和特殊坏账准备的评估、计算及计提。

应付：

1、发票的签收登记 签收采购部门递交的发票及附件，登记需要退回的单据；

2、发票审核和税金核对 发票及附件的审核和录入，指导并跟进各部门执行情况；月底核对税金确保财务系统进项税与报税一致；

3、付款审核 确保系统中付款期与合同一致，并根据合同付款期准备付款清单。审核采购及其他部门提交的付款申请；

4、账务处理 跟进预付款项的核销；跟进供应商退货、对账开票、索赔款项的账务处理；

5、报表输出 检查应付相关科目余额准确性，包括应付账款、预付账款、其他应付款等，准备应付账龄表等财务报表，并对采购金额进行分析，确认采购金额的合理性；对供应商的付款天数进行监控，识别出需改善点并推动改进；

6、凭证整理&外审事宜 整理发票及付款凭证；配合外审工作，应付模块相关资料提供。

任职要求：

1、全日制本科以上学历，会计、财务管理等专业；

2、二年以上财务工作经验；

3、工作认真负责。